收支流水

1、预存项设置

1 ）后台设置：设定支持租户在线预存费用的项目以及支持充值的预存款金额。

2 ）租户前端展示

租户端-我的-账户余额进入选择对应预缴费用及预存项目类型。

在线充值：选择预存费用，预存后费用会自动充值到租户账户余额，用于后期扣费。

2、预存记录

1 ）后台租客预存费用扣款明细查看。

2 )租客流水记录查询：查看通过余额扣款的账单明细。

3 、收款公司

在租客进行费用预存时，所展现的收款公司会根据该租客签署合同的所属公司进行展示。如果租客签约多个合同并且合同所属机构公司不同时，进入改页面可选择所要预存的收款公司。

4、支付配置

设置租客预存费用支付时可应用的付款方式有哪些。支付在【设置】-【企业设置】-【支付配置】中新增对应支付方式。

1、上传文件

注意：上传的表格中入账日期需要2023-08-09或2023/05/09或20230509，这几种格式进行设置。

2、生成流水

借贷标：选择该笔款项属于租户向企业缴纳的费用还是企业向租户缴纳的费用。

流水账户：在【设置】-【企业设置】-【收支账户配置】添加后，这里可进行账户选择。

收支流水审批配置

添加流水审批

只有开启了审批，添加流水才会进入审批流程。（后期审批可在 【行政办公】-【通用审批】-【审批管理】-【审批分类】 中调整添加审批人员）

单流水匹配审批

只有开启了审批，匹配流水才会进入审批流程。（后期审批可在 【行政办公】-【通用审批】-【审批管理】-【审批分类】 中调整添加审批人员）

取消流水匹配审批

只有开启了审批，取消匹配流水才会进入审批流程。（后期审批可在 【行政办公】-【通用审批】-【审批管理】-【审批分类】 中调整添加审批人员）

修改流水账户

当出现流水账户需要调整的情况，可通过勾选的方式选择需调整的流水账单然后进行账户修改。

对应可选择的流水账户在【设置】-【收支账户】中添加后方可应用。

一键匹配流水

主要应用于租客一次性通过银行打款后需财务人员手动匹配缴费账单的情况。系统会根据账单的租客名称和流水的对方单位名称自动匹配该租客旗下的账单。

自动匹配规则

规则可在右上角【更多】-【自动匹配规则】中创建或修改所创建的规则。

一个公司只能添加一种自动匹配规则，不可重复添加。

优先费用类型排序：先按照费用类型排序，相同费用类型按照应收/付日期从小到大排序；

优先应收/付日期排序：先按照应收/付日期排序，相同日期按照费用类型排序。费用类型排序支持自定义，应收/付日期按照从小到大排序。

流水匹配审批

审批在 【行政办公】-【通用审批】-【审批管理】-【审批分类】-【流水匹配审批】中设置审批人员，设置完成后即可进行后续流水匹配工作。

审批通过后，创建的收支流水会自动匹配该租客的待缴账单。